大和アセットマネジメントホームページ / 大和アセットマネジメント株式会社
00 502,597,500 住友電工 227,900 1,239. （貸借対照表に関する注記） 区 分 2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在 1. 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と の協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。
1300 502,597,500 住友電工 227,900 1,239. （貸借対照表に関する注記） 区 分 2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在 1. 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と の協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。
13） 16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目 については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱 い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準 の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金 資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計 額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、全オプション取 引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない 範囲内とします。
大谷清運• 週刊！投資環境• 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい ますよう、よろしくお願い申上げます。
運用損益別顧客比率の業種別成績ランキング 今回の金融庁の発表資料には運用損益別顧客比率を上からランキングまでしてくれています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお りであります。 2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める 運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
14）を行なうことの指図をすることができます。
ま た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
）を目 的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー ル市場を通じる場合を含みます。
ハギワラソリューションズ• ご投資にあたっての留意点 投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。 ） 8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい ます。
11摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。
摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 地址：台北市信義區松智路1號20樓 電話：02-8726-8686（臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333. 投資信託を保有している顧客のうちプラスなのが53％しかいないのです。
また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商 品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有 金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
以下同じ。 3 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 41 期計算期間（ 2020 年 3 月 10 日 から 2020 年 9 月 9 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
1500 431,840,800 大阪有機化学 136,700 2,415. の信託約款の変更をしません。
27 17 日本 株式 機械 533,638,621 822,348,800 1,190. 11 【振替機関に関する事項】 振替機関は下記のとおりです。
指定 金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証 券に限ります。
50 1,751,491,000 ＫＤＤＩ 476,700 2,926. ） 17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書 18. まで に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
00 367,041,600 コメリ 150,100 3,050. なお2017年には、の前任委員のが問題視されている。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし ます。
00 697,151,500 ソフトバンクグループ 134,600 5,677. 1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま す。 89 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,303,845,742 5. 投資信託は預貯金とは異なります。 ）を行なうことの指図をすることができます。
2【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。
ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
00 299,915,000 アルコニックス 364,400 1,508. また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
率 各販売会社の取扱純資産総額 年率 0. ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
13くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
）の規定の適 用を受け、受益権の帰属は、後述の「 11 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替 機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下 「振替機関等」といいます。
00 781,015,900 セーレン 151,700 1,565. 35 円） であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま せん。
）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と 類似の取引を行なうことの指図をすることができます。 ）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。 エコツーラボ• 89 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 13,397,243 0. ニ．運用部長・ファンドマネージャー ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された 基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。
00 151,117,200 旭 化 成 838,900 931. 09 25 ソフトバンク 日本 株式 信業 872,386,900 702,143,250 3,925. ・基本的な運用方針の決定 ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定 ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度） CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
00 223,950,200 ブリヂストン 30,200 3,369. ）の指図をすることができます。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる 支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし ます。
